ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,804,880

△2,006,046

減価償却費

8,930

926

受取利息

△13,325

△16,270

有価証券利息

△3,513

△623

為替差損益（△は益）

△34,606

10,385

株式交付費

16,674

32,599

新株予約権発行費

5,888

9,267

社債発行費

－

4,570

新株予約権戻入益

△22,563

△1,769

社債償還益

－

△92,368

固定資産除売却損益（△は益）

218

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

259,533

投資有価証券評価損益（△は益）

－

692,000

減損損失

52,728

4,214

売上債権の増減額（△は増加）

△100,945

69,414

たな卸資産の増減額（△は増加）

118,879

△43,294

前渡金の増減額（△は増加）

△57,210

△71,006

前払費用の増減額（△は増加）

31,055

24,288

未収消費税等の増減額（△は増加）

24,257

5,711

買掛金の増減額（△は減少）

164

△10,902

未払金の増減額（△は減少）

△37,608

△40,146

未払費用の増減額（△は減少）

△176,234

△24,695

預り金の増減額（△は減少）

△1,747

△3,963

その他

△56,207

48,125

小計

△2,050,047

△1,150,049

利息の受取額

16,417

15,014

法人税等の支払額

△3,630

△3,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,037,259

△1,138,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,707,788

△1,705,989

定期預金の払戻による収入

2,207,195

2,702,149

有形固定資産の取得による支出

△5,321

△219

無形固定資産の取得による支出

△1,980

－

有価証券の取得による支出

△9,400,000

△7,500,000

有価証券の償還による収入

10,131,620

6,500,000

投資有価証券の取得による支出

△1,216,000

△108,285

投資有価証券の売却による収入

－

13,516

その他

－

△13,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△992,275

△112,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

1,199,668

295,399

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,237,913

1,872,886

新株予約権の発行による収入

30,113

－

新株予約権の発行による支出

－

△2,211

転換社債型新株予約権付社債の発行による支出

－

△4,570

自己新株予約権の取得による支出

△83,058

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,384,637

2,161,503

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,706

△5,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

376,809

905,309

現金及び現金同等物の期首残高

2,688,524

3,065,334

現金及び現金同等物の期末残高

3,065,334

3,970,643