ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△5,413,178

△1,804,880

減価償却費

26,390

8,930

受取利息

△26,350

△13,325

有価証券利息

△7,627

△3,513

為替差損益（△は益）

35,072

△34,606

株式交付費

323

16,674

新株予約権発行費

－

5,888

新株予約権戻入益

△32,707

△22,563

減損損失

141,381

52,728

固定資産除売却損益（△は益）

58

218

売上債権の増減額（△は増加）

△25,755

△100,945

たな卸資産の増減額（△は増加）

124,075

118,879

前渡金の増減額（△は増加）

－

△57,210

前払費用の増減額（△は増加）

104,965

31,055

未収消費税等の増減額（△は増加）

29,939

24,257

買掛金の増減額（△は減少）

△12,928

164

未払金の増減額（△は減少）

△113,035

△37,608

未払費用の増減額（△は減少）

205,042

△176,234

預り金の増減額（△は減少）

650

△1,747

その他

△1,156

△56,207

小計

△4,964,838

△2,050,047

利息の受取額

40,883

16,417

法人税等の支払額

△3,630

△3,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,927,585

△2,037,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,600,762

△2,707,788

定期預金の払戻による収入

2,604,071

2,207,195

有形固定資産の取得による支出

△60,365

△5,321

無形固定資産の取得による支出

△3,724

△1,980

有価証券の取得による支出

△9,034,620

△9,400,000

有価証券の償還による収入

8,668,898

10,131,620

投資有価証券の取得による支出

△358,767

△1,216,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

214,729

△992,275

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

1,199,668

新株予約権の行使による株式の発行による収入

24,065

2,237,913

新株予約権の発行による収入

－

30,113

自己新株予約権の取得による支出

－

△83,058

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,065

3,384,637

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,323

21,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,697,114

376,809

現金及び現金同等物の期首残高

7,385,639

2,688,524

現金及び現金同等物の期末残高

 2,688,524

 3,065,334