ＮＡＮＯ ＭＲＮＡ
4571
東証グロース
医薬品
ＮＡＮＯ ＭＲＮＡのキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| (単位：千円) |
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| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期純損失（△） | △ | △ | ||||||||
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| 減価償却費 | | | ||||||||
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| 新株予約権発行費 | | | ||||||||
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| 社債発行費 | | | ||||||||
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| 受取利息 | △ | △ | ||||||||
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| 有価証券利息 | △ | △ | ||||||||
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| 為替差損益（△は益） | | | ||||||||
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| 株式交付費 | | | ||||||||
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| 新株予約権戻入益 | | △ | ||||||||
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| 減損損失 | | | ||||||||
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| 固定資産除売却損益（△は益） | | | ||||||||
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| 株式報酬費用 | | | ||||||||
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| 売上債権の増減額（△は増加） | | | ||||||||
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| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
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| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
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| 買掛金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
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| 未払金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| 未払費用の増減額（△は減少） | | △ | ||||||||
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| 預り金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
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| その他 | | | ||||||||
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| 小計 | △ | △ | ||||||||
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| 利息の受取額 | | | ||||||||
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| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 定期預金の預入による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 定期預金の払戻による収入 | | | ||||||||
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 有価証券の償還による収入 | | | ||||||||
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| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
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| 関係会社株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | | ||||||||
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
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| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | | | ||||||||
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| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
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| 自己株式の取得による支出 | | △ | ||||||||
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||