ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△777,512

△832,594

減価償却費

1,104

22

受取利息

△26,183

△31,311

為替差損益（△は益）

△54,016

△4,802

株式報酬費用

41,529

37,991

補助金収入

△45,638

△41,954

株式交付費

173

47

新株予約権発行費

9,950

－

固定資産除売却損益（△は益）

△1,348

－

投資有価証券売却益

△42,247

－

投資有価証券評価損

－

144,000

減損損失

71,260

1,048

売上債権の増減額（△は増加）

7,150

28,820

前渡金の増減額（△は増加）

28,470

31,397

棚卸資産の増減額（△は増加）

464

△220

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,933

△250

未払金の増減額（△は減少）

24,887

△27,934

前受金の増減額（△は減少）

41,588

213,344

預り金の増減額（△は減少）

86,870

2,012

その他

28,969

50,128

小計

△610,459

△430,257

利息の受取額

27,848

31,022

補助金の受取額

19

－

法人税等の支払額

△2,490

△2,383

営業活動によるキャッシュ・フロー

△585,081

△401,617

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,502,372

△510,250

定期預金の払戻による収入

2,502,032

502,372

有価証券の取得による支出

△5,800,000

△5,200,160

有価証券の償還による収入

5,738,390

5,800,000

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△100,451

投資有価証券の売却による収入

140,055

－

敷金及び保証金の差入による支出

△31,742

－

敷金及び保証金の回収による収入

12,094

100,000

その他

△65,450

△3,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

793,007

587,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

3,728

－

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△568,675

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△100

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,728

△568,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,016

4,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,670

△378,061

現金及び現金同等物の期首残高

1,309,592

1,575,263

現金及び現金同等物の期末残高

1,575,263

1,197,201