ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,308,486

△777,512

減価償却費

136

1,104

受取利息

△25,369

△26,183

為替差損益（△は益）

△59,409

△54,016

株式報酬費用

24,643

41,529

補助金収入

△70,038

△45,638

株式交付費

469

173

新株予約権発行費

－

9,950

新株予約権戻入益

△27,493

－

社債償還益

△39,030

－

固定資産除売却損益（△は益）

△4,481

△1,348

投資有価証券売却益

－

△42,247

投資有価証券評価損

268,000

－

減損損失

6,912

71,260

売上債権の増減額（△は増加）

20,192

7,150

前渡金の増減額（△は増加）

6,488

28,470

棚卸資産の増減額（△は増加）

32,761

464

仕入債務の増減額（△は減少）

4,224

△5,933

未払金の増減額（△は減少）

△77,501

24,887

預り金の増減額（△は減少）

139,715

86,870

その他

△45,634

70,557

小計

△1,153,902

△610,459

利息の受取額

19,161

27,848

補助金の受取額

50,180

19

法人税等の支払額

△2,490

△2,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,087,051

△585,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,502,032

△1,502,372

定期預金の払戻による収入

2,447,956

2,502,032

有価証券の取得による支出

△6,240,350

△5,800,000

有価証券の償還による収入

7,000,000

5,738,390

投資有価証券の取得による支出

△500,000

△200,000

投資有価証券の売却による収入

－

140,055

敷金及び保証金の差入による支出

－

△31,742

敷金及び保証金の回収による収入

－

12,094

その他

2,339

△65,450

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,207,913

793,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

－

3,728

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

3,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,487

54,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

180,350

265,670

現金及び現金同等物の期首残高

1,097,044

1,309,592

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

32,198

-

現金及び現金同等物の期末残高

1,309,592

1,575,263