免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △250,142 | △280,611 |
| 減損損失 | 7,041 | 804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ─ | 6,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △487 | △1,356 |
| 支払利息 | 641 | 1,073 |
| 為替差損益（△は益） | △1,998 | △2,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152,733 | 203,844 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ─ | △45,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ─ | 1,635 |
| 関係会社株式評価損 | ─ | 174,468 |
| 棚卸資産評価損 | ─ | 14,893 |
| 保険解約返戻金 | △23,083 | △4,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △371 | ─ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,073 | △49,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △15,617 | △6,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,318 | 1,767 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,381 | △619 |
| その他 | 22,975 | 21,161 |
| 小計 | △84,173 | 35,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 288 |
| 利息の支払額 | △730 | △1,041 |
| 法人税等の支払額 | △8,425 | △8,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △93,204 | 26,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △62,165 | △62,166 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 56,165 | 68,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 371 | ─ |
| 関係会社株式の売却による収入 | ─ | 77,787 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △140,000 | △55,000 |
| 貸付けによる支出 | △10,000 | ─ |
| その他 | ─ | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △155,629 | 30,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | ─ |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,002 | △4,008 |
| その他 | ─ | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,998 | 991 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,998 | 2,084 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △102,837 | 59,571 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 552,022 | 449,184 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ─ | 53,241 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 449,184 | 561,997 |
