免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △164,002 | △658,691 |
| 減損損失 | 8,255 | 237 |
| 受取利息及び受取配当金 | △670 | △686 |
| 支払利息 | 1,347 | 932 |
| 為替差損益（△は益） | △4,468 | 618 |
| 新株発行費 | 2,232 | 2,964 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 94,290 |
| 持分変動損益（△は益） | － | △4,390 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △15,917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,871 | 37,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △59,795 | △7,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,988 | 193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,482 | △24,641 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △11,670 | △19,020 |
| その他 | △9,787 | △8,426 |
| 小計 | △238,936 | △601,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 686 |
| 利息の支払額 | △1,251 | △843 |
| 法人税等の支払額 | △4,417 | △6,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △243,935 | △608,746 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △62,157 | △62,161 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 68,153 | 56,157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △598,400 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17,000 |
| その他 | △876 | △178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △593,279 | 10,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,088 | △108,956 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | △277,704 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 467,855 |
| その他 | △2,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,320 | 81,195 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,468 | △618 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △959,067 | △517,351 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,450,875 | 1,491,808 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491,808 | 974,456 |
