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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△250,142
△280,611
減損損失
7,041
804
貸倒引当金の増減額（△は減少）
─
6,697
受取利息及び受取配当金
△487
△1,356
支払利息
641
1,073
為替差損益（△は益）
△1,998
△2,084
持分法による投資損益（△は益）
152,733
203,844
関係会社株式売却損益（△は益）
△45,799
投資有価証券評価損益（△は益）
1,635
関係会社株式評価損
174,468
棚卸資産評価損
14,893
保険解約返戻金
△23,083
△4,820
有形固定資産売却損益（△は益）
△371
売上債権の増減額（△は増加）
25,073
△49,145
棚卸資産の増減額（△は増加）
△15,617
△6,320
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,318
1,767
未払金の増減額（△は減少）
2,381
△619
その他
22,975
21,161
小計
△84,173
35,588
利息及び配当金の受取額
125
288
利息の支払額
△730
△1,041
法人税等の支払額
△8,425
△8,376
△93,204
26,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△62,165
△62,166
定期預金等の払戻による収入
56,165
68,165
有形固定資産の売却による収入
371
関係会社株式の売却による収入
77,787
関係会社貸付けによる支出
△140,000
△55,000
貸付けによる支出
△10,000
1,250
△155,629
30,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
105,000
5,000
長期借入れによる収入
60,000
長期借入金の返済による支出
△21,002
△4,008
0
143,998
991
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,998
2,084
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△102,837
59,571
現金及び現金同等物の期首残高
552,022
449,184
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,241
現金及び現金同等物の期末残高
※ 449,184
※ 561,997
