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免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△310,630	△250,142
	減損損失									118	7,041
	受取利息及び受取配当金									△151	△487
	支払利息									749	641
	為替差損益（△は益）									△4,944	△1,998
	持分法による投資損益（△は益）									90,944	152,733
	保険解約返戻金									△1,146	△23,083
	有形固定資産売却損益（△は益）									─	△371
	売上債権の増減額（△は増加）									△27,848	25,073
	棚卸資産の増減額（△は増加）									33,818	△15,617
	仕入債務の増減額（△は減少）									2,270	△3,318
	未払金の増減額（△は減少）									△24,382	2,381
	未収消費税等の増減額（△は増加）									30,974	△1,311
	その他									19,271	24,286
	小計									△190,956	△84,173
	利息及び配当金の受取額									153	125
	利息の支払額									△836	△730
	法人税等の支払額									△2,504	△8,425
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△194,145	△93,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金等の預入による支出									△62,165	△62,165
	定期預金等の払戻による収入									68,161	56,165
	有形固定資産の取得による支出									△13,460	─
	有形固定資産の売却による収入									─	371
	関係会社株式の取得による支出									△9,800	─
	関係会社貸付けによる支出									─	△140,000
	貸付けによる支出									─	△10,000
	その他									30	─
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△17,233	△155,629
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									─	105,000
	長期借入れによる収入									50,000	60,000
	長期借入金の返済による支出									△66,000	△21,002
	転換社債型新株予約権付社債の償還による支出									△200,000	─
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△216,000	143,998
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,944	1,998
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△422,434	△102,837
現金及び現金同等物の期首残高										974,456	552,022
現金及び現金同等物の期末残高										※ 552,022	※ 449,184