免疫生物研究所

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免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△658,691	△310,630
	減損損失									237	118
	受取利息及び受取配当金									△686	△151
	支払利息									932	749
	為替差損益（△は益）									618	△4,944
	新株発行費									2,964	─
	持分法による投資損益（△は益）									94,290	90,944
	持分変動損益（△は益）									△4,390	─
	関係会社株式売却損益（△は益）									△15,917	─
	売上債権の増減額（△は増加）									37,891	△27,848
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△7,295	33,818
	仕入債務の増減額（△は減少）									193	2,270
	未払金の増減額（△は減少）									△24,641	△24,382
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△19,020	30,974
	その他									△8,426	18,124
	小計									△601,940	△190,956
	利息及び配当金の受取額									686	153
	利息の支払額									△843	△836
	法人税等の支払額									△6,648	△2,504
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△608,746	△194,145
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金等の預入による支出									△62,161	△62,165
	定期預金等の払戻による収入									56,157	68,161
	有形固定資産の取得による支出									─	△13,460
	関係会社株式の取得による支出									─	△9,800
	関係会社株式の売却による収入									17,000	─
	その他									△178	30
	投資活動によるキャッシュ・フロー									10,818	△17,233
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									─	50,000
	長期借入金の返済による支出									△108,956	△66,000
	転換社債型新株予約権付社債の償還による支出									△277,704	△200,000
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									467,855	─
	財務活動によるキャッシュ・フロー									81,195	△216,000
現金及び現金同等物に係る換算差額										△618	4,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△517,351	△422,434
現金及び現金同等物の期首残高										1,491,808	974,456
現金及び現金同等物の期末残高										※ 974,456	※ 552,022