免疫生物研究所

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免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純損失（△）									△164,002	△658,691
	減損損失									8,255	237
	受取利息及び受取配当金									△670	△686
	支払利息									1,347	932
	為替差損益（△は益）									△4,468	618
	新株発行費									2,232	2,964
	持分法による投資損益（△は益）									－	94,290
	持分変動損益（△は益）									－	△4,390
	関係会社株式売却損益（△は益）									－	△15,917
	売上債権の増減額（△は増加）									△5,871	37,891
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△59,795	△7,295
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,988	193
	未払金の増減額（△は減少）									8,482	△24,641
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△11,670	△19,020
	その他									△9,787	△8,426
	小計									△238,936	△601,940
	利息及び配当金の受取額									670	686
	利息の支払額									△1,251	△843
	法人税等の支払額									△4,417	△6,648
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△243,935	△608,746
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金等の預入による支出									△62,157	△62,161
	定期預金等の払戻による収入									68,153	56,157
	関係会社株式の取得による支出									△598,400	－
	関係会社株式の売却による収入									－	17,000
	その他									△876	△178
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△593,279	10,818
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									10,000	－
	長期借入れによる収入									30,000	－
	長期借入金の返済による支出									△164,088	△108,956
	転換社債型新株予約権付社債の償還による支出									－	△277,704
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	467,855
	その他									△2,232	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△126,320	81,195
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,468	△618
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△959,067	△517,351
現金及び現金同等物の期首残高										2,450,875	1,491,808
現金及び現金同等物の期末残高										1,491,808	974,456