免疫生物研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△51,940

△164,002

減損損失

576

8,255

受取利息及び受取配当金

△671

△670

支払利息

1,804

1,347

為替差損益（△は益）

494

△4,468

新株発行費

2,212

2,232

投資有価証券評価損益（△は益）

2,349

－

売上債権の増減額（△は増加）

△10,094

△5,871

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,289

△59,795

仕入債務の増減額（△は減少）

6,337

△2,988

未払金の増減額（△は減少）

37,396

8,482

未収消費税等の増減額（△は増加）

81,105

△11,670

その他

13,704

△9,787

小計

77,986

△238,936

利息及び配当金の受取額

671

670

利息の支払額

△1,699

△1,251

法人税等の支払額

△3,110

△4,417

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,847

△243,935

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△62,153

△62,157

定期預金等の払戻による収入

56,150

68,153

有形固定資産の取得による支出

△900

－

関係会社株式の取得による支出

－

△598,400

その他

625

△876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,278

△593,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,000

10,000

長期借入れによる収入

－

30,000

長期借入金の返済による支出

△146,088

△164,088

その他

△2,212

△2,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138,300

△126,320

現金及び現金同等物に係る換算差額

△494

4,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△71,226

△959,067

現金及び現金同等物の期首残高

2,522,102

2,450,875

現金及び現金同等物の期末残高

 2,450,875

 1,491,808