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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△280,611
124,644
減価償却費
―
2,333
減損損失
804
602
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,697
△6,697
受取利息及び受取配当金
△1,356
△93
支払利息
1,073
1,130
為替差損益（△は益）
△2,084
△2,700
持分法による投資損益（△は益）
203,844
－
関係会社株式売却損益（△は益）
△45,799
投資有価証券評価損益（△は益）
1,635
166
関係会社株式評価損
174,468
棚卸資産評価損
14,893
保険解約返戻金
△4,820
△249
売上債権の増減額（△は増加）
△49,145
32,707
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,320
△3,898
仕入債務の増減額（△は減少）
1,767
△1,352
未払金の増減額（△は減少）
△619
6,550
その他
21,161
△8,952
小計
35,588
144,191
利息及び配当金の受取額
288
2,818
利息の支払額
△1,041
△3,931
法人税等の支払額
△8,376
△9,302
26,458
133,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出
△62,166
△62,167
定期預金等の払戻による収入
68,165
56,166
有形固定資産の取得による支出
─
△16,160
無形固定資産の取得による支出
△2,500
関係会社株式の売却による収入
77,787
関係会社貸付けによる支出
△55,000
1,250
164
30,036
△24,496
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△4,008
△14,008
0
991
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,084
2,700
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
59,571
112,971
現金及び現金同等物の期首残高
449,184
561,997
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,241
現金及び現金同等物の期末残高
※ 561,997
※ 674,969
