免疫生物研究所のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 124,644 | 209,861 |
| 減価償却費 | 2,333 | 15,427 |
| 減損損失 | 602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △454 |
| 支払利息 | 1,130 | 1,260 |
| 為替差損益（△は益） | △2,700 | 2,486 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 166 | － |
| 保険解約返戻金 | △249 | △391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,707 | △41,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,898 | 4,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,352 | △625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,550 | △2,364 |
| その他 | △8,952 | 2,159 |
| 小計 | 144,191 | 190,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,818 | 2,770 |
| 利息の支払額 | △3,931 | △3,658 |
| 法人税等の支払額 | △9,302 | △5,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,775 | 183,495 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △62,167 | △62,168 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 56,166 | 68,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,160 | △59,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | － |
| その他 | 164 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,496 | △53,660 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | 248 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,008 | △52,003 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 991 | △31,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,700 | △2,486 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112,971 | 95,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 561,997 | 674,969 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 674,969 | 770,563 |
