免疫生物研究所

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

124,644

209,861

減価償却費

2,333

15,427

減損損失

602

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,697

－

受取利息及び受取配当金

△93

△454

支払利息

1,130

1,260

為替差損益（△は益）

△2,700

2,486

投資有価証券評価損益（△は益）

166

－

保険解約返戻金

△249

△391

売上債権の増減額（△は増加）

32,707

△41,227

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,898

4,158

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,352

△625

未払金の増減額（△は減少）

6,550

△2,364

その他

△8,952

2,159

小計

144,191

190,290

利息及び配当金の受取額

2,818

2,770

利息の支払額

△3,931

△3,658

法人税等の支払額

△9,302

△5,906

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,775

183,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△62,167

△62,168

定期預金等の払戻による収入

56,166

68,167

有形固定資産の取得による支出

△16,160

△59,660

無形固定資産の取得による支出

△2,500

－

その他

164

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,496

△53,660

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

248

長期借入れによる収入

10,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△14,008

△52,003

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

991

△31,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,700

△2,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

112,971

95,593

現金及び現金同等物の期首残高

561,997

674,969

現金及び現金同等物の期末残高

※ 674,969

※ 770,563