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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,906
7,019
減価償却費
3,840
4,290
減損損失
257
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
△121
16
株式給付引当金の増減額（△は減少）
122
△466
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
201
279
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
66
18
持分法による投資損益（△は益）
0
12
受取利息及び受取配当金
△465
△501
支払利息
固定資産除売却損益（△は益）
15
90
投資有価証券売却損益（△は益）
△683
△993
投資有価証券評価損益（△は益）
9
子会社清算損益（△は益）
△410
保険差益
△881
受取損害賠償金
△401
関係会社整理損
605
希望退職関連費用
869
災害による損失
27
売上債権の増減額（△は増加）
△5,621
△439
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,809
△5,444
仕入債務の増減額（△は減少）
2,866
502
未払消費税等の増減額（△は減少）
219
△183
その他
△973
△62
小計
216
4,695
利息及び配当金の受取額
473
501
利息の支払額
△66
保険金の受取額
3,050
損害賠償金の受取額
401
希望退職関連費用の支払額
△604
法人税等の支払額
△2,065
△2,975
2,008
1,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△622
△910
定期預金の払戻による収入
810
1,511
有形固定資産の取得による支出
△6,330
△5,778
有形固定資産の売却による収入
100
無形固定資産の取得による支出
△3,075
△468
投資有価証券の取得による支出
△100
△0
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,193
2,044
子会社の清算による収入
921
△251
△509
△6,275
△3,187
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△147
△133
長期借入金の返済による支出
△200
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△3,015
△3,013
△3,363
△3,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
241
87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,388
△4,897
現金及び現金同等物の期首残高
26,289
18,816
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△84
△32
現金及び現金同等物の期末残高
13,886
