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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,239
12,770
減価償却費
4,290
4,603
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
16
27
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△466
334
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
279
65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18
23
持分法による投資損益（△は益）
12
△38
受取利息及び受取配当金
△501
△497
支払利息
66
173
固定資産除売却損益（△は益）
90
127
投資有価証券売却損益（△は益）
△993
1
投資有価証券評価損益（△は益）
－
304
子会社清算損益（△は益）
△410
補助金収入
△102
希望退職関連費用
869
災害による損失
本社移転費用
68
製品販売中止損失
49
売上債権の増減額（△は増加）
△439
158
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,665
△12,330
仕入債務の増減額（△は減少）
502
1,252
未払又は未収消費税等の増減額
△183
△1,703
その他
△62
△461
小計
4,695
4,824
利息及び配当金の受取額
501
505
利息の支払額
△66
△173
希望退職関連費用の支払額
△604
△265
本社移転費用の支払額
△68
法人税等の支払額
△2,975
△1,317
1,549
3,506
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△910
定期預金の払戻による収入
1,511
有形固定資産の取得による支出
△5,778
△5,697
有形固定資産の売却による収入
0
42
補助金の受取額
102
無形固定資産の取得による支出
△468
△596
投資有価証券の取得による支出
△0
△152
投資有価証券の売却及び償還による収入
2,044
100
子会社の清算による収入
921
△509
△122
△3,187
△6,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△133
△131
長期借入金の返済による支出
△200
△10,200
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額
△3,013
△3,015
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,700
△3,347
3,952
現金及び現金同等物に係る換算差額
87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,897
1,135
現金及び現金同等物の期首残高
18,816
13,886
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△32
現金及び現金同等物の期末残高
15,021
