杏林製薬のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,239 | 12,770 |
| 減価償却費 | 4,290 | 4,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | △466 | 334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 279 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | △38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △501 | △497 |
| 支払利息 | 66 | 173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 90 | 127 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △993 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 304 |
| 子会社清算損益（△は益） | △410 | － |
| 補助金収入 | － | △102 |
| 希望退職関連費用 | 869 | － |
| 災害による損失 | 27 | － |
| 本社移転費用 | － | 68 |
| 製品販売中止損失 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △439 | 158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,665 | △12,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 502 | 1,252 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △183 | △1,703 |
| その他 | △62 | △461 |
| 小計 | 4,695 | 4,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 505 |
| 利息の支払額 | △66 | △173 |
| 希望退職関連費用の支払額 | △604 | △265 |
| 本社移転費用の支払額 | － | △68 |
| 法人税等の支払額 | △2,975 | △1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,549 | 3,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △910 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,511 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,778 | △5,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 42 |
| 補助金の受取額 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △468 | △596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △152 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,044 | 100 |
| 子会社の清算による収入 | 921 | － |
| その他 | △509 | △122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,187 | △6,323 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △133 | △131 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200 | △10,200 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,013 | △3,015 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,347 | 3,952 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,897 | 1,135 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,816 | 13,886 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △32 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,886 | 15,021 |
