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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△13,735,294
△14,716,994
減価償却費
18,709
18,235
減損損失
-
104,800
のれん償却額
2,407,372
2,883,589
受取利息
△566
△1,830
為替差損益（△は益）
△513,478
△1,331,189
投資事業組合運用損益（△は益）
△26,343
806
投資有価証券評価損益（△は益）
179,165
6,048
株式交付費
95,991
24,904
株式報酬費用
60,653
新株予約権戻入益
△32,844
△3,870
売上債権の増減額（△は増加）
2,433
377
棚卸資産の増減額（△は増加）
△32,450
215,300
仕入債務の増減額（△は減少）
198,269
△185,011
前渡金の増減額（△は増加）
△653,372
1,413,401
未払金の増減額（△は減少）
△655,797
△130,994
未払費用の増減額（△は減少）
4,213
△1,694
前受金の増減額（△は減少）
1,525,221
644,251
未収消費税等の増減額（△は増加）
△139,533
27,822
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△64,713
40,340
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△3,947
4,647
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△8,988
145,372
その他の固定負債の増減額（△は減少）
22,716
△324,821
小計
△11,352,583
△11,166,507
利息の受取額
566
1,830
法人税等の支払額
△32,621
△49,569
法人税等の還付額
4,091
△11,380,546
△11,214,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△60,804
投資有価証券の取得による支出
△74,140
有形固定資産の取得による支出
△80,221
△19,569
敷金及び保証金の差入による支出
△17,375
△4,431
敷金及び保証金の回収による収入
3,528
1,000
△154,873
△97,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
17,280,766
3,521,621
ストックオプションの行使による収入
24
1
株式の発行による支出
△319
自己株式の取得による支出
△1
新株予約権の発行による収入
98,200
50,920
17,378,670
3,572,543
現金及び現金同等物に係る換算差額
455,425
872,824
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,298,675
△6,866,020
現金及び現金同等物の期首残高
11,537,028
17,835,704
現金及び現金同等物の期末残高
※ 17,835,704
※ 10,969,684
