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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△4,204,950
△13,735,294
減価償却費
7,585
18,709
のれん償却額
-
2,407,372
受取利息
△6,044
△566
支払利息
12,344
為替差損益（△は益）
△19,189
△513,478
持分法による投資損益（△は益）
909,150
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,412
△26,343
投資有価証券評価損益（△は益）
179,165
株式交付費
115,933
95,991
株式報酬費用
79,015
60,653
新株予約権戻入益
△5,418
△32,844
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,428,207
持分変動損益（△は益）
20,222
売上債権の増減額（△は増加）
△9,636
2,433
たな卸資産の増減額（△は増加）
△553,200
△32,450
仕入債務の増減額（△は減少）
306,465
198,269
前渡金の増減額（△は増加）
△887,010
△653,372
未収消費税等の増減額（△は増加）
△173,925
△139,533
未払金の増減額（△は減少）
280,051
△655,797
未払費用の増減額（△は減少）
△6,472
4,213
前受金の増減額（△は減少）
3,594,532
1,525,221
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△30,237
△64,713
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△2,871
△3,947
その他の流動負債の増減額（△は減少）
36,356
△8,988
その他の固定負債の増減額（△は減少）
21,843
22,716
小計
△2,945,075
△11,352,583
利息の受取額
1,021
566
利息の支払額
△12,344
法人税等の支払額
△4,930
△32,621
法人税等の還付額
4,091
△2,961,329
△11,380,546
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△60,804
有形固定資産の取得による支出
△80,922
△80,221
投資有価証券の取得による支出
△5,443,819
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
815,532
短期貸付けによる支出
△2,170,674
敷金及び保証金の差入による支出
△16,959
△17,375
敷金及び保証金の回収による収入
97
3,528
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△67,224
△6,963,969
△154,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
11,146,301
短期借入金の返済による支出
△11,146,301
新株予約権の行使による株式の発行による収入
11,331,041
17,280,766
ストックオプションの行使による収入
30
24
株式の発行による支出
△615
△319
自己株式の取得による支出
△1
新株予約権の発行による収入
73,120
98,200
11,403,576
17,378,670
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,155
455,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,496,433
6,298,675
現金及び現金同等物の期首残高
10,040,595
11,537,028
現金及び現金同等物の期末残高
17,835,704
