アンジェス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,751,604

△4,204,950

減価償却費

7,318

7,585

受取利息

△1,165

△6,044

支払利息

-

12,344

為替差損益（△は益）

△10,188

△19,189

持分法による投資損益（△は益）

-

909,150

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,116

△1,412

投資有価証券評価損益（△は益）

468,999

-

株式交付費

41,441

115,933

株式報酬費用

122,986

79,015

新株予約権戻入益

△10,610

△5,418

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△2,428,207

持分変動損益（△は益）

-

20,222

売上債権の増減額（△は増加）

254,423

△9,636

たな卸資産の増減額（△は増加）

369,290

△553,200

仕入債務の増減額（△は減少）

70,086

306,465

前渡金の増減額（△は増加）

192,765

△887,010

未収消費税等の増減額（△は増加）

△33,276

△173,925

未払金の増減額（△は減少）

5,444

280,051

未払費用の増減額（△は減少）

△4,113

△6,472

前受金の増減額（△は減少）

△686

3,594,532

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,538

△30,237

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△2,605

△2,871

その他の流動負債の増減額（△は減少）

80,925

36,356

その他の固定負債の増減額（△は減少）

1,027

21,843

小計

△2,201,117

△2,945,075

利息の受取額

1,165

1,021

利息の支払額

-

△12,344

法人税等の支払額

△4,759

△4,930

法人税等の還付額

24,793

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,179,918

△2,961,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,406

△80,922

投資有価証券の取得による支出

△1,240,167

△5,443,819

投資有価証券の売却による収入

0

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 815,532

短期貸付けによる支出

-

△2,170,674

敷金及び保証金の差入による支出

△3,360

△16,959

敷金及び保証金の回収による収入

177

97

投資その他の資産の増減額（△は増加）

-

△67,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,249,757

△6,963,969

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

11,146,301

短期借入金の返済による支出

-

△11,146,301

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,676,938

11,331,041

ストックオプションの行使による収入

48

30

株式の発行による支出

-

△615

自己株式の取得による支出

△5

-

新株予約権の発行による収入

-

73,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,676,981

11,403,576

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,395

18,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,255,701

1,496,433

現金及び現金同等物の期首残高

5,784,894

10,040,595

現金及び現金同等物の期末残高

 10,040,595

 11,537,028