アンジェス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,003,002

△3,751,604

減価償却費

7,860

7,318

受取利息

△1,405

△1,165

為替差損益（△は益）

△1,727

△10,188

投資事業組合運用損益（△は益）

△7

△3,116

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△31,193

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

468,999

株式交付費

41,442

41,441

株式報酬費用

18,082

122,986

新株予約権戻入益

△62,017

△10,610

売上債権の増減額（△は増加）

△114,789

254,423

たな卸資産の増減額（△は増加）

565,319

369,290

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,826

70,086

前渡金の増減額（△は増加）

55,974

192,765

未収消費税等の増減額（△は増加）

19,330

△33,276

未払金の増減額（△は減少）

10,952

5,444

未払費用の増減額（△は減少）

8,337

△4,113

その他の流動資産の増減額（△は増加）

26,471

1,538

その他の固定資産の増減額（△は増加）

△100

△2,605

その他の流動負債の増減額（△は減少）

47,972

80,239

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△11

1,027

小計

△2,500,336

△2,201,117

利息の受取額

1,405

1,165

法人税等の支払額

△23,570

△4,759

法人税等の還付額

-

24,793

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,522,501

△2,179,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,433

△6,406

投資有価証券の取得による支出

△119,831

△1,240,167

投資有価証券の売却による収入

53,353

0

敷金及び保証金の差入による支出

△51,687

△3,360

敷金及び保証金の回収による収入

45,855

177

投資活動によるキャッシュ・フロー

△122,742

△1,249,757

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7,218,348

7,676,938

ストックオプションの行使による収入

196

48

自己株式の取得による支出

-

△5

新株予約権の発行による収入

64,800

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,283,345

7,676,981

現金及び現金同等物に係る換算差額

△959

8,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,637,140

4,255,701

現金及び現金同等物の期首残高

1,147,753

5,784,894

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,784,894

※ 10,040,595