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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△14,716,994
△7,471,415
減価償却費
18,235
27,884
減損損失
104,800
-
のれん償却額
2,883,589
3,081,173
受取利息
△1,830
△8,413
為替差損益（△は益）
△1,331,189
△714,582
投資事業組合運用損益（△は益）
806
△8,010
投資有価証券評価損益（△は益）
6,048
851,105
その他の投資評価損
67,223
株式交付費
24,904
20,217
株式報酬費用
42,427
新株予約権戻入益
△3,870
△3,096
売上債権の増減額（△は増加）
377
△16,647
棚卸資産の増減額（△は増加）
215,300
△557,687
仕入債務の増減額（△は減少）
△185,011
△137,490
前渡金の増減額（△は増加）
1,413,401
263,726
未払又は未収消費税等の増減額
27,822
485,365
未払金の増減額（△は減少）
△130,994
△149,211
未払費用の増減額（△は減少）
△1,694
△58,514
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
553,564
前受金の増減額（△は減少）
644,251
△5,126,454
その他の流動資産の増減額（△は増加）
40,340
14,719
その他の固定資産の増減額（△は増加）
4,647
△5,437
その他の流動負債の増減額（△は減少）
145,372
△108,896
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△324,821
290,403
小計
△11,166,507
△8,668,045
利息の受取額
1,830
8,413
法人税等の支払額
△49,569
△87,567
法人税等の還付額
1,439
△11,214,246
△8,745,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,569
△89,331
投資有価証券の取得による支出
△74,140
△275,679
投資事業組合からの分配による収入
8,339
敷金及び保証金の差入による支出
△4,431
△104
敷金及び保証金の回収による収入
1,000
122
△97,141
△356,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3,521,621
2,033,131
ストックオプションの行使による収入
1
10
新株予約権の発行による収入
50,920
8,481
新株予約権の買入消却による支出
△5,159
3,572,543
2,036,465
現金及び現金同等物に係る換算差額
872,824
188,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,866,020
△6,877,523
現金及び現金同等物の期首残高
17,835,704
10,969,684
現金及び現金同等物の期末残高
※ 10,969,684
※ 4,092,160
