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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△7,471,415
△27,643,667
減価償却費
27,884
48,854
減損損失
-
20,048,649
のれん償却額
3,081,173
3,322,787
受取利息
△8,413
△4,447
為替差損益（△は益）
△714,582
△1,612,410
投資事業組合運用損益（△は益）
△8,010
1,332
投資有価証券評価損益（△は益）
851,105
その他の投資評価損
67,223
株式交付費
20,217
57,537
株式報酬費用
42,427
5,188
新株予約権戻入益
△3,096
△6,192
売上債権の増減額（△は増加）
△16,647
△58,700
棚卸資産の増減額（△は増加）
△557,687
136,951
仕入債務の増減額（△は減少）
△137,490
△133,120
前渡金の増減額（△は増加）
263,726
△15,872
未払又は未収消費税等の増減額
485,365
△268,651
未払金の増減額（△は減少）
△149,211
△188,059
未払費用の増減額（△は減少）
△58,514
△7,534
事業構造改革引当金の増減額（△は減少）
553,564
△437,598
前受金の増減額（△は減少）
△5,126,454
1,950
その他の流動資産の増減額（△は増加）
14,719
47,035
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△5,437
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△108,896
58,101
その他の固定負債の増減額（△は減少）
290,403
53,370
小計
△8,668,045
△6,594,495
利息の受取額
8,413
4,447
法人税等の支払額
△87,567
△22,826
法人税等の還付額
1,439
△8,745,759
△6,612,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
拘束性預金の預入による支出
△3,764
有形固定資産の取得による支出
△89,331
△67,282
無形固定資産の取得による支出
△10,170
投資有価証券の取得による支出
△275,679
△56,950
投資事業組合からの分配による収入
8,339
2,004
敷金及び保証金の差入による支出
△104
敷金及び保証金の回収による収入
122
5,360
△356,653
△130,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,033,131
3,008,380
ストックオプションの行使による収入
10
21
自己株式の取得による支出
△8
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△163,049
新株予約権の発行による収入
8,481
63,719
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,300,000
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△1,300,000
新株予約権の買入消却による支出
△5,159
△6,936
2,036,465
4,202,127
現金及び現金同等物に係る換算差額
188,424
77,059
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,877,523
△2,464,490
現金及び現金同等物の期首残高
10,969,684
4,092,160
現金及び現金同等物の期末残高
1,627,669
