ゼリア新薬工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,956,545

5,721,764

減価償却費

3,748,527

4,700,838

減損損失

32,539

－

のれん償却額

687,532

699,707

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,806

220,865

契約解除損失引当金の増減額（△は減少）

273,096

179,902

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

265,372

218,716

受取利息及び受取配当金

△255,273

△209,456

支払利息

238,195

315,462

為替差損益（△は益）

19,761

△53,551

投資有価証券売却損益（△は益）

△375,143

△14,589

売上債権の増減額（△は増加）

825,613

△2,029,753

棚卸資産の増減額（△は増加）

△753,889

△542,344

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,683

284,495

その他の流動資産の増減額（△は増加）

287,194

1,412,991

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△879,563

△223,635

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△556,585

△763,810

その他

△68,257

3,589

小計

7,389,175

9,921,192

利息及び配当金の受取額

255,268

209,456

利息の支払額

△223,545

△304,746

法人税等の支払額

△526,607

△874,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,894,290

8,950,932

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△125,000

△125,000

定期預金の払戻による収入

125,000

125,000

有形固定資産の取得による支出

△733,812

△1,063,805

無形固定資産の取得による支出

△15,398,851

△356,699

投資有価証券の取得による支出

△72,078

△1,640,950

投資有価証券の売却による収入

1,245,014

163,769

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,464,640

－

その他の支出

△87,818

△6,150

その他の収入

51,374

11,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,460,812

△2,892,814

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,744,803

△13,241,762

長期借入れによる収入

4,500,000

16,158,850

長期借入金の返済による支出

△3,121,015

△3,388,135

リース債務の返済による支出

△212,969

△225,371

自己株式の取得による支出

△1,154,486

△2,603,156

配当金の支払額

△1,567,830

△1,538,123

非支配株主への配当金の支払額

△3,224

△3,513

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,185,277

△4,841,212

現金及び現金同等物に係る換算差額

169,930

564,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

788,686

1,780,913

現金及び現金同等物の期首残高

8,880,252

9,668,938

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

129,430

現金及び現金同等物の期末残高

9,668,938

11,579,282