ゼリア新薬工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,221,014

3,920,277

減価償却費

3,032,752

3,255,655

減損損失

36,000

－

のれん償却額

701,096

688,597

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19,261

43,378

返品調整引当金の増減額（△は減少）

7,817

△8,487

売上割戻引当金の増減額(△は減少)

△12,445

△14,139

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125,870

22,802

受取利息及び受取配当金

△179,872

△203,121

支払利息

199,645

228,637

為替差損益（△は益）

42

8,413

貸倒損失

－

85,191

投資有価証券売却損益（△は益）

△400,064

△44,269

受取和解金

△1,579,034

－

売上債権の増減額（△は増加）

494,720

1,573,792

たな卸資産の増減額（△は増加）

△751,800

456,444

仕入債務の増減額（△は減少）

△287,228

△174,219

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△198,928

498,675

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△71,487

△755,119

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,282,386

△1,402,212

その他

△13,902

102,273

小計

5,022,547

8,282,570

利息及び配当金の受取額

177,680

205,883

利息の支払額

△200,476

△232,989

和解金の受取額

1,579,034

－

法人税等の支払額

△1,078,055

△1,004,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,500,730

7,251,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,119

△125,000

定期預金の払戻による収入

139,238

125,000

有形固定資産の取得による支出

△1,088,668

△621,934

無形固定資産の取得による支出

△429,162

△651,368

投資有価証券の取得による支出

△1,191,287

△1,580,637

投資有価証券の売却及び償還による収入

62,851

2,387,930

その他の支出

△263,095

△10,489

その他の収入

46,339

71,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,855,903

△405,119

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,474,193

1,401,891

長期借入れによる収入

2,000,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△3,322,965

△2,666,870

リース債務の返済による支出

－

△223,497

自己株式の取得による支出

△4,978,175

△3,289,582

配当金の支払額

△1,702,133

△1,597,459

非支配株主への配当金の支払額

△5,525

△2,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,534,606

△5,877,764

現金及び現金同等物に係る換算差額

△224,951

△52,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,114,730

916,365

現金及び現金同等物の期首残高

10,034,779

7,920,049

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

43,837

現金及び現金同等物の期末残高

7,920,049

8,880,252