ゼリア新薬工業

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ゼリア新薬工業のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,577,271	5,221,014
減価償却費	3,142,560	3,032,752
減損損失	－	36,000
のれん償却額	697,432	701,096
賞与引当金の増減額（△は減少）	△20,360	△19,261
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△9,017	7,817
売上割戻引当金の増減額(△は減少)	△31,905	△12,445
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	168,770	125,870
受取利息及び受取配当金	△188,837	△179,872
支払利息	195,348	199,645
為替差損益（△は益）	△7,966	42
投資有価証券売却損益（△は益）	△691,142	△400,064
受取和解金	－	△1,579,034
契約解除金	198,712	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,101,637	494,720
たな卸資産の増減額（△は増加）	△706,725	△751,800
仕入債務の増減額（△は減少）	△213,766	△287,228
その他の流動資産の増減額（△は増加）	197,300	△198,928
その他の流動負債の増減額（△は減少）	195,431	△71,487
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△218,379	△1,282,386
その他	43,645	△13,902
小計	9,430,009	5,022,547
利息及び配当金の受取額	188,271	177,680
利息の支払額	△187,282	△200,476
和解金の受取額	－	1,579,034
契約解除金の支払額	△168,889	－
法人税等の支払額	△440,174	△1,078,055
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,821,935	5,500,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△132,118	△132,119
定期預金の払戻による収入	132,118	139,238
有形固定資産の取得による支出	△1,784,819	△1,088,668
無形固定資産の取得による支出	△258,055	△429,162
投資有価証券の取得による支出	△1,214,459	△1,191,287
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,098,773	62,851
その他の支出	△315,438	△263,095
その他の収入	37,940	46,339
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,563,940	△2,855,903


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△9,857,404	3,474,193
長期借入れによる収入	10,568,320	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△3,014,205	△3,322,965
自己株式の取得による支出	△5,607,602	△4,978,175
配当金の支払額	△1,710,822	△1,702,133
非支配株主への配当金の支払額	△7,218	△5,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,628,933	△4,534,606
現金及び現金同等物に係る換算差額	159,185	△224,951
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	916,127	△2,114,730
現金及び現金同等物の期首残高	9,118,652	10,034,779
現金及び現金同等物の期末残高	10,034,779	7,920,049