ゼリア新薬工業

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ゼリア新薬工業のキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,920,834	5,577,271
減価償却費	3,106,174	3,142,560
減損損失	318,913	－
のれん償却額	688,447	697,432
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,251	△20,360
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△10,368	△9,017
売上割戻引当金の増減額(△は減少)	△1,658	△31,905
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	219,480	168,770
受取利息及び受取配当金	△234,561	△188,837
支払利息	267,169	195,348
為替差損益（△は益）	4,454	△7,966
投資有価証券売却損益（△は益）	△807,574	△691,142
契約解除金	－	198,712
売上債権の増減額（△は増加）	△2,081,024	1,101,637
たな卸資産の増減額（△は増加）	△717,409	△706,725
仕入債務の増減額（△は減少）	255,793	△213,766
その他の流動資産の増減額（△は増加）	191,056	197,300
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,674,614	195,431
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△21,314	△218,379
その他	△28,486	43,645
小計	7,745,790	9,430,009
利息及び配当金の受取額	234,733	188,271
利息の支払額	△289,250	△187,282
契約解除金の支払額	－	△168,889
法人税等の支払額	△452,775	△440,174
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,238,497	8,821,935
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△132,118	△132,118
定期預金の払戻による収入	132,116	132,118
有形固定資産の取得による支出	△1,672,567	△1,784,819
無形固定資産の取得による支出	△2,049,501	△258,055
投資有価証券の取得による支出	△2,368,095	△1,214,459
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,362,662	5,098,773
その他の支出	△19,412	△315,438
その他の収入	43,569	37,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△703,347	1,563,940


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	924,405	△9,857,404
長期借入れによる収入	－	10,568,320
長期借入金の返済による支出	△7,619,800	△3,014,205
自己株式の取得による支出	△552	△5,607,602
配当金の支払額	△1,694,250	△1,710,822
非支配株主への配当金の支払額	△11,765	△7,218
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△580,608	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,982,569	△9,628,933
現金及び現金同等物に係る換算差額	△644,916	159,185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,092,335	916,127
現金及び現金同等物の期首残高	12,210,988	9,118,652
現金及び現金同等物の期末残高	9,118,652	10,034,779