ゼリア新薬工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,309,310

3,819,941

減価償却費

1,910,371

1,957,913

減損損失

－

273,086

のれん償却額

714,476

748,427

賞与引当金の増減額（△は減少）

571,512

△802,121

返品調整引当金の増減額（△は減少）

4,949

△48,345

売上割戻引当金の増減額(△は減少)

25,366

△27,382

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,401

206,704

受取利息及び受取配当金

△240,064

△211,501

支払利息

243,311

205,663

為替差損益（△は益）

△78,937

12,688

投資有価証券売却損益（△は益）

△523,286

△1,501,353

売上債権の増減額（△は増加）

△1,260,946

△520,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

△830,445

△399,217

仕入債務の増減額（△は減少）

78,007

△1,233,335

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△969,584

722,952

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,163,132

△275,432

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△132,381

△279,990

その他

△153,074

21,955

小計

8,833,120

2,670,364

利息及び配当金の受取額

240,070

211,496

利息の支払額

△245,499

△207,314

法人税等の支払額

△2,254,363

△2,021,263

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,573,328

653,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,113

△132,115

定期預金の払戻による収入

132,112

132,113

有形固定資産の取得による支出

△2,948,826

△1,792,815

有形固定資産の売却による収入

1,148,704

－

無形固定資産の取得による支出

△243,792

△84,552

投資有価証券の取得による支出

△1,292,067

△2,769,851

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,681,152

5,235,528

子会社株式の追加取得による支出

△910,942

－

長期前払費用に係る支出

△500,000

△105,671

その他の支出

△39,045

△17,827

その他の収入

91,096

11,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,013,722

475,870

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,581,500

△1,765,000

長期借入れによる収入

1,780,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△3,653,616

△2,687,304

自己株式の処分による収入

14,621,371

－

自己株式の取得による支出

△12,659

△1,222

配当金の支払額

△1,152,159

△1,586,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,001,436

△5,839,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,274,131

177,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,835,174

△4,533,386

現金及び現金同等物の期首残高

7,235,017

22,070,191

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

343,573

現金及び現金同等物の期末残高

22,070,191

17,880,378