中京医薬品

4558

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中京医薬品(4558)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

中京医薬品のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当事業年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	75,453	77,121
減価償却費	91,640	85,228
減損損失	1,425	9,024
保険解約返戻金	△50,652	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	420	676
退職給付引当金の増減額（△は減少）	3,084	4,170
株式給付引当金の増減額（△は減少）	5,476	5,519
賞与引当金の増減額（△は減少）	△33,880	13,470
受取利息及び受取配当金	△1,371	△1,119
支払利息	4,020	4,669
固定資産除売却損益（△は益）	46	434
売上債権の増減額（△は増加）	△3,855	△13,290
たな卸資産の増減額（△は増加）	△106,675	14,558
仕入債務の増減額（△は減少）	△29,410	32,888
未払費用の増減額（△は減少）	△5,417	△30,167
その他	△29,219	△47,862
小計	△78,913	155,321
利息及び配当金の受取額	1,343	1,094
利息の支払額	△4,020	△4,669
役員退職慰労金の支払額	－	△54,600
法人税等の支払額	△49,473	△50,475
営業活動によるキャッシュ・フロー	△131,064	46,671
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,851	△100,351
定期預金の払戻による収入	42,407	97,940
有形固定資産の取得による支出	△5,470	△20,051
無形固定資産の取得による支出	△5,469	△610
貸付金の回収による収入	1,149	3,799
保険積立金の積立による支出	△22,090	△22,090
保険積立金の解約による収入	117,120	－
その他	△1,051	△1,929
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,745	△43,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	180,000	△180,000
長期借入れによる収入	200,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△224,089	△218,280
自己株式の取得による支出	△64	△564
自己株式の売却による収入	13,445	13,092
リース債務の返済による支出	△43,704	△39,458
配当金の支払額	△43,061	△43,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,525	△68,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△22,793	△65,486
現金及び現金同等物の期首残高	538,749	515,955
現金及び現金同等物の期末残高	515,955	450,469