中京医薬品

（単位：千円）

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

204,053

94,485

減価償却費

79,140

79,961

減損損失

33,084

－

のれん償却額

－

5,358

固定資産除売却損益（△は益）

143

1,047

貸倒引当金の増減額（△は減少）

184

426

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,883

2,300

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,008

5,036

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,050

△29,350

受取利息及び受取配当金

△1,066

△1,013

投資有価証券売却損益（△は益）

723

－

支払利息

4,486

4,657

新株予約権発行費

6,476

－

売上債権の増減額（△は増加）

27,761

△82,328

棚卸資産の増減額（△は増加）

△50,358

△163,713

仕入債務の増減額（△は減少）

34,802

△50,237

未払費用の増減額（△は減少）

9,529

411

その他

7,221

35,129

小計

396,357

△97,829

利息及び配当金の受取額

1,041

988

利息の支払額

△4,486

△4,657

法人税等の支払額

△48,864

△121,180

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,047

△222,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,217

△33,202

定期預金の払戻による収入

40,810

91,287

有形固定資産の取得による支出

△22,333

△8,162

無形固定資産の取得による支出

－

△38,991

有形固定資産の売却による収入

91,799

－

投資有価証券の売却による収入

2,081

－

貸付金の回収による収入

1,541

－

保険積立金の積立による支出

△2,223

△2,223

その他

347

1,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

78,805

10,501

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

200,000

長期借入れによる収入

200,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△215,220

△210,645

リース債務の返済による支出

△39,266

△25,563

自己株式の取得による支出

△170

△18

自己株式の売却による収入

7,834

16,644

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

578,960

148,720

新株予約権の発行による収入

7,320

－

新株予約権の発行による支出

△6,476

－

配当金の支払額

△43,818

△73,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

369,163

255,784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

792,016

43,606

現金及び現金同等物の期首残高

450,469

1,242,485

現金及び現金同等物の期末残高

1,242,485

1,286,092