中京医薬品

（単位：千円）

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

77,121

204,053

減価償却費

85,228

79,140

減損損失

9,024

33,084

固定資産除売却損益（△は益）

434

143

貸倒引当金の増減額（△は減少）

676

184

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,170

△4,883

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,519

5,008

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,470

40,050

受取利息及び受取配当金

△1,119

△1,066

投資有価証券売却損益（△は益）

－

723

支払利息

4,669

4,486

新株予約権発行費

－

6,476

売上債権の増減額（△は増加）

△13,290

27,761

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,558

△50,358

仕入債務の増減額（△は減少）

32,888

34,802

未払費用の増減額（△は減少）

△30,167

9,529

その他

△47,862

7,221

小計

155,321

396,357

利息及び配当金の受取額

1,094

1,041

利息の支払額

△4,669

△4,486

役員退職慰労金の支払額

△54,600

-

法人税等の支払額

△50,475

△48,864

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,671

344,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,351

△33,217

定期預金の払戻による収入

97,940

40,810

有形固定資産の取得による支出

△20,051

△22,333

無形固定資産の取得による支出

△610

-

有形固定資産の売却による収入

－

91,799

投資有価証券の売却による収入

－

2,081

貸付金の回収による収入

3,799

1,541

保険積立金の積立による支出

△22,090

△2,223

その他

△1,929

347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,294

78,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

△120,000

長期借入れによる収入

400,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△218,280

△215,220

リース債務の返済による支出

△39,458

△39,266

自己株式の取得による支出

△564

△170

自己株式の売却による収入

13,092

7,834

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

－

578,960

新株予約権の発行による収入

－

7,320

新株予約権の発行による支出

－

△6,476

配当金の支払額

△43,651

△43,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,863

369,163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△65,486

792,016

現金及び現金同等物の期首残高

515,955

450,469

現金及び現金同等物の期末残高

450,469

1,242,485