中京医薬品

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

75,453

77,121

減価償却費

91,640

85,228

減損損失

1,425

9,024

保険解約返戻金

△50,652

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

420

676

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,084

4,170

株式給付引当金の増減額（△は減少）

5,476

5,519

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,880

13,470

受取利息及び受取配当金

△1,371

△1,119

支払利息

4,020

4,669

固定資産除売却損益（△は益）

46

434

売上債権の増減額（△は増加）

△3,855

△13,290

たな卸資産の増減額（△は増加）

△106,675

14,558

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,410

32,888

未払費用の増減額（△は減少）

△5,417

△30,167

その他

△29,219

△47,862

小計

△78,913

155,321

利息及び配当金の受取額

1,343

1,094

利息の支払額

△4,020

△4,669

役員退職慰労金の支払額

－

△54,600

法人税等の支払額

△49,473

△50,475

営業活動によるキャッシュ・フロー

△131,064

46,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,851

△100,351

定期預金の払戻による収入

42,407

97,940

有形固定資産の取得による支出

△5,470

△20,051

無形固定資産の取得による支出

△5,469

△610

貸付金の回収による収入

1,149

3,799

保険積立金の積立による支出

△22,090

△22,090

保険積立金の解約による収入

117,120

－

その他

△1,051

△1,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

25,745

△43,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

180,000

△180,000

長期借入れによる収入

200,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△224,089

△218,280

自己株式の取得による支出

△64

△564

自己株式の売却による収入

13,445

13,092

リース債務の返済による支出

△43,704

△39,458

配当金の支払額

△43,061

△43,651

財務活動によるキャッシュ・フロー

82,525

△68,863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,793

△65,486

現金及び現金同等物の期首残高

538,749

515,955

現金及び現金同等物の期末残高

515,955

450,469