カイノス

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

767,124

845,166

減価償却費

150,148

141,527

投資有価証券評価損益（△は益）

4,706

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

655

1,000

受取利息及び受取配当金

△5,551

△6,489

支払利息

7,594

7,565

為替差損益（△は益）

△1,096

△15

固定資産除却損

1,419

8,801

固定資産売却損益（△は益）

4,656

-

売上債権の増減額（△は増加）

△123,505

△78,382

棚卸資産の増減額（△は増加）

△94,972

△103,288

仕入債務の増減額（△は減少）

95,838

△87,928

未払金の増減額（△は減少）

21,623

94,657

その他

△5,740

27,921

小計

822,901

850,534

利息及び配当金の受取額

5,542

6,478

利息の支払額

△7,578

△7,549

法人税等の支払額

△216,503

△304,953

営業活動によるキャッシュ・フロー

604,363

544,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△141,170

△7,696

有形固定資産の売却による収入

-

2,934

その他

△16

△5,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

△141,187

△10,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

△40,000

長期借入れによる収入

300,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△100,000

自己株式の売却による収入

250,470

-

自己株式の取得による支出

△158,100

△50

リース債務の返済による支出

△37,945

△39,349

配当金の支払額

△65,679

△111,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△31,255

△191,136

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,096

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

433,016

343,061

現金及び現金同等物の期首残高

1,903,770

2,336,787

現金及び現金同等物の期末残高

2,336,787

2,679,848