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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,723
4,399
減価償却費
2,462
2,707
のれん償却額
283
316
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
△109
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△0
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
64
94
受取利息及び受取配当金
△44
△79
支払利息
77
107
為替差損益（△は益）
△217
△116
デリバティブ評価損益（△は益）
287
△364
固定資産除却損
4
売上債権の増減額（△は増加）
△549
△3,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,618
△3,395
仕入債務の増減額（△は減少）
447
△652
長期前渡金の増減額（△は増加）
△56
－
その他
△1,990
3,678
小計
878
2,887
利息及び配当金の受取額
44
79
利息の支払額
△82
△104
法人税等の支払額
△1,498
△946
△658
1,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,097
△3,327
有形固定資産の売却による収入
1,383
10
無形固定資産の取得による支出
△7,326
△570
長期前渡金による支出
△230
△1,242
△1
△111
△11,271
△5,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,300
3,000
長期借入れによる収入
7,300
長期借入金の返済による支出
△2,140
△2,440
社債の発行による収入
2,985
社債の償還による支出
△300
配当金の支払額
△729
△899
リース債務の返済による支出
△636
△430
5,094
1,915
現金及び現金同等物に係る換算差額
183
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,653
△1,221
現金及び現金同等物の期首残高
10,199
3,546
現金及び現金同等物の期末残高
2,324
