富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,918

3,371

減価償却費

1,774

1,828

減損損失

-

11

のれん償却額

283

278

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△424

540

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

180

99

受取利息及び受取配当金

△1

△7

支払利息

37

53

為替差損益（△は益）

104

28

固定資産除却損

69

22

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△153

売上債権の増減額（△は増加）

1,203

△174

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23

△1,340

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,102

2,038

長期前渡金の増減額（△は増加）

-

△86

受取保険金

△0

△0

その他

1,515

443

小計

6,533

6,957

利息及び配当金の受取額

1

7

保険金の受取額

0

0

利息の支払額

△41

△59

法人税等の支払額

△723

△911

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,770

5,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

189

有形固定資産の取得による支出

△2,322

△3,789

有形固定資産の売却による収入

26

1,673

無形固定資産の取得による支出

△293

△107

長期前渡金による支出

-

△310

その他

△26

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,616

△2,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

6,000

長期借入れによる収入

4,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,140

△1,756

自己株式の売却による収入

-

11

自己株式の取得による支出

△0

△9,405

配当金の支払額

△904

△807

リース債務の返済による支出

△505

△476

財務活動によるキャッシュ・フロー

450

△5,435

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

△55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,547

△1,842

現金及び現金同等物の期首残高

8,494

12,041

現金及び現金同等物の期末残高

12,041

10,199