富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,371

3,723

減価償却費

1,828

2,462

減損損失

11

-

のれん償却額

278

283

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

540

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

99

64

受取利息及び受取配当金

△7

△44

支払利息

53

77

為替差損益（△は益）

28

△217

固定資産除却損

22

1

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△153

－

売上債権の増減額（△は増加）

△174

△549

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,340

△3,618

仕入債務の増減額（△は減少）

2,038

447

長期前渡金の増減額（△は増加）

△86

△56

受取保険金

△0

-

その他

443

△1,702

小計

6,957

878

利息及び配当金の受取額

7

44

保険金の受取額

0

-

利息の支払額

△59

△82

法人税等の支払額

△911

△1,498

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,993

△658

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

189

-

有形固定資産の取得による支出

△3,789

△5,097

有形固定資産の売却による収入

1,673

1,383

無形固定資産の取得による支出

△107

△7,326

長期前渡金による支出

△310

△230

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,345

△11,271

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,000

1,300

長期借入れによる収入

1,000

7,300

長期借入金の返済による支出

△1,756

△2,140

自己株式の売却による収入

11

-

自己株式の取得による支出

△9,405

-

配当金の支払額

△807

△729

リース債務の返済による支出

△476

△636

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,435

5,094

現金及び現金同等物に係る換算差額

△55

183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,842

△6,653

現金及び現金同等物の期首残高

12,041

10,199

現金及び現金同等物の期末残高

10,199

3,546