富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,961

2,918

減価償却費

1,850

1,774

減損損失

193

-

のれん償却額

279

283

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△305

△424

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156

180

受取利息及び受取配当金

△3

△1

支払利息

41

37

為替差損益（△は益）

97

104

固定資産除却損

18

69

売上債権の増減額（△は増加）

3,965

1,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

581

△23

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,937

△1,102

長期前渡金の増減額（△は増加）

△16

-

受取保険金

△116

△0

その他

△828

1,515

小計

7,925

6,533

利息及び配当金の受取額

3

1

保険金の受取額

116

0

利息の支払額

△53

△41

法人税等の支払額

△957

△723

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,035

5,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△7,786

-

有形固定資産の取得による支出

△1,701

△2,322

有形固定資産の売却による収入

4

26

無形固定資産の取得による支出

△1,583

△293

長期前渡金による支出

△955

-

その他

△1

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,024

△2,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

2,225

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

長期借入れによる収入

7,000

4,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△630

△3,140

配当金の支払額

△839

△904

リース債務の返済による支出

△490

△505

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,265

450

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

△56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,243

3,547

現金及び現金同等物の期首残高

6,251

8,494

現金及び現金同等物の期末残高

8,494

12,041