富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,472

3,961

減価償却費

1,976

1,850

減損損失

-

193

のれん償却額

275

279

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△6

賞与引当金の増減額（△は減少）

286

△305

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

108

156

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

38

41

為替差損益（△は益）

△9

97

固定資産除却損

5

18

売上債権の増減額（△は増加）

△1,731

3,965

たな卸資産の増減額（△は増加）

235

581

仕入債務の増減額（△は減少）

994

△1,937

長期前渡金の増減額（△は増加）

△968

△16

受取保険金

△11

△116

その他

△46

△828

小計

5,628

7,925

利息及び配当金の受取額

2

3

保険金の受取額

11

116

利息の支払額

△70

△53

法人税等の支払額

△1,797

△957

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,773

7,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△7,786

有形固定資産の取得による支出

△1,446

△1,701

有形固定資産の売却による収入

1,283

4

無形固定資産の取得による支出

△184

△1,583

長期前渡金による支出

△59

△955

補助金の受取額

9

-

差入保証金の差入による支出

△674

-

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,073

△12,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の売却による収入

-

2,225

自己株式の取得による支出

△40

△0

長期借入れによる収入

-

7,000

長期借入金の返済による支出

△653

△630

配当金の支払額

△794

△839

リース債務の返済による支出

△513

△490

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,001

7,265

現金及び現金同等物に係る換算差額

49

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

747

2,243

現金及び現金同等物の期首残高

5,503

6,251

現金及び現金同等物の期末残高

6,251

8,494