富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2016年10月１日

　至　2017年９月30日)

当連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,530

4,472

減価償却費

1,769

1,976

のれん償却額

254

275

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

116

286

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

0

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

58

108

受取利息及び受取配当金

△1

△2

支払利息

34

38

為替差損益（△は益）

△280

△9

固定資産除却損

20

5

売上債権の増減額（△は増加）

△1,982

△1,731

たな卸資産の増減額（△は増加）

185

235

仕入債務の増減額（△は減少）

△642

994

長期前渡金による増減額（△は増加）

-

△968

その他

312

△46

小計

4,375

5,639

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△45

△70

法人税等の支払額

△1,094

△1,797

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,238

3,773

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,477

△1,446

有形固定資産の売却による収入

130

1,283

無形固定資産の取得による支出

△65

△184

長期前渡金による支出

△119

△59

補助金の受取額

-

9

差入保証金の差入による支出

-

△674

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,534

△1,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△40

長期借入金の返済による支出

△1,921

△653

配当金の支払額

△704

△794

リース債務の返済による支出

△416

△513

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,042

△2,001

現金及び現金同等物に係る換算差額

27

49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,311

747

現金及び現金同等物の期首残高

6,815

5,503

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,503

※ 6,251