富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年10月１日

　至　平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,148

4,530

減価償却費

1,667

1,769

のれん償却額

254

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

116

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

58

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

35

34

為替差損益（△は益）

243

△280

固定資産除却損

135

20

売上債権の増減額（△は増加）

△796

△1,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

△240

185

仕入債務の増減額（△は減少）

240

△642

その他

661

312

小計

5,441

4,375

利息及び配当金の受取額

2

2

利息の支払額

△58

△45

法人税等の支払額

△874

△1,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,509

3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△100

-

投資有価証券の売却による収入

90

-

有形固定資産の取得による支出

△2,308

△1,477

有形固定資産の売却による収入

453

130

無形固定資産の取得による支出

△346

△65

長期前渡金による支出

△1,152

△119

補助金の受取額

46

-

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,319

△1,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

△921

△1,921

配当金の支払額

△674

△704

リース債務の返済による支出

△326

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

78

△3,042

現金及び現金同等物に係る換算差額

△118

27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,150

△1,311

現金及び現金同等物の期首残高

5,664

6,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,815

※ 5,503