富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年10月１日

　至　平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,105

3,148

減価償却費

1,768

1,667

のれん償却額

311

254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△167

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

61

81

受取利息及び受取配当金

△2

△1

支払利息

37

35

為替差損益（△は益）

29

243

固定資産除却損

4

135

売上債権の増減額（△は増加）

△722

△796

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,250

△240

仕入債務の増減額（△は減少）

△537

240

その他

17

661

小計

1,645

5,441

利息及び配当金の受取額

△0

2

利息の支払額

△44

△58

法人税等の支払額

△1,010

△874

営業活動によるキャッシュ・フロー

589

4,509

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△100

投資有価証券の売却による収入

-

90

有形固定資産の取得による支出

△1,512

△2,308

有形固定資産の売却による収入

2,508

453

無形固定資産の取得による支出

△31

△346

長期前渡金による支出

-

△1,152

補助金の受取額

36

46

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

999

△3,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,504

△0

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,189

-

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

△921

△921

配当金の支払額

△675

△674

リース債務の返済による支出

△341

△326

その他

△4

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,635

78

現金及び現金同等物に係る換算差額

30

△118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,015

1,150

現金及び現金同等物の期首残高

8,680

5,664

現金及び現金同等物の期末残高

5,664

6,815