富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,232

3,105

減価償却費

1,376

1,768

のれん償却額

277

311

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△167

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101

61

受取利息及び受取配当金

△2

△2

支払利息

50

37

為替差損益（△は益）

△54

29

売上債権の増減額（△は増加）

△1,880

△722

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,568

△2,250

仕入債務の増減額（△は減少）

2,990

△537

その他

768

22

小計

4,283

1,645

利息及び配当金の受取額

9

△0

利息の支払額

△60

△44

法人税等の支払額

△1,474

△1,010

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,757

589

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,079

△1,512

有形固定資産の売却による収入

－

2,508

無形固定資産の取得による支出

△942

△31

補助金の受取額

46

36

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,975

999

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△1,504

短期借入金の純増減額（△は減少）

118

△1,189

長期借入金の返済による支出

△921

△921

株式の発行による収入

2,689

－

配当金の支払額

△593

△675

リース債務の返済による支出

－

△341

少数株主からの払込みによる収入

0

－

その他

－

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,293

△4,635

現金及び現金同等物に係る換算差額

82

30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,158

△3,015

現金及び現金同等物の期首残高

6,521

8,680

現金及び現金同等物の期末残高

8,680

5,664