富士製薬工業

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,332

3,232

減価償却費

1,206

1,376

のれん償却額

207

277

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

265

△3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7

△1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

64

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

101

受取利息及び受取配当金

△9

△2

支払利息

55

50

為替差損益（△は益）

△116

△54

売上債権の増減額（△は増加）

809

△1,880

たな卸資産の増減額（△は増加）

546

△2,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,320

2,990

その他

0

768

小計

5,048

4,283

利息及び配当金の受取額

10

9

利息の支払額

△61

△60

法人税等の支払額

△1,366

△1,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,630

2,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,779

△1,079

無形固定資産の取得による支出

△547

△942

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,386

-

補助金の受取額

39

46

その他

72

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,601

△1,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,073

118

長期借入れによる収入

5,850

－

長期借入金の返済による支出

△510

△921

株式の発行による収入

－

2,689

配当金の支払額

△522

△593

少数株主からの払込みによる収入

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,743

1,293

現金及び現金同等物に係る換算差額

71

82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

844

2,158

現金及び現金同等物の期首残高

5,676

6,521

現金及び現金同等物の期末残高

6,521

8,680