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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
当連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,399
8,276
減価償却費
2,707
3,343
のれん償却額
316
337
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△109
△321
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1
△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
94
219
受取利息及び受取配当金
△79
△5
支払利息
107
196
為替差損益（△は益）
△116
△115
デリバティブ評価損益（△は益）
△364
△632
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△3,118
売上債権の増減額（△は増加）
△3,705
△1,997
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,395
1,552
仕入債務の増減額（△は減少）
△652
△1,640
その他
3,683
△724
小計
2,887
5,367
利息及び配当金の受取額
79
5
利息の支払額
△104
△194
法人税等の支払額
△946
△1,026
1,917
4,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
5,356
有形固定資産の取得による支出
△3,327
△2,778
有形固定資産の売却による収入
10
2
無形固定資産の取得による支出
△570
△1,594
長期前渡金による支出
△1,242
△1,605
長期前払費用による支出
△110
△1,105
△1
66
△5,240
△1,658
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,000
4,000
長期借入金の返済による支出
△2,440
△4,610
社債の発行による収入
2,985
社債の償還による支出
△300
△600
自己株式の売却による収入
45
配当金の支払額
△899
△972
リース債務の返済による支出
△430
△1,379
セール・アンド・リースバックによる収入
3,070
新株予約権の発行による収入
1,915
△435
現金及び現金同等物に係る換算差額
185
202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,221
2,260
現金及び現金同等物の期首残高
3,546
2,324
現金及び現金同等物の期末残高
4,585
