東和薬品

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,886

20,709

減価償却費

8,340

8,285

減損損失

175

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△320

△22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△114

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

3

退職給付制度終了益

△298

－

固定資産売却損益（△は益）

△2

△0

固定資産処分損益（△は益）

41

6

受取利息及び受取配当金

△53

△87

支払利息

146

131

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,144

△3,672

有価証券評価損益（△は益）

△8

1

売上債権の増減額（△は増加）

△4,153

2,776

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,616

△4,301

仕入債務の増減額（△は減少）

4,659

1,826

補助金収入

△466

△170

その他

△1,312

362

小計

22,751

25,800

利息及び配当金の受取額

42

76

利息の支払額

△148

△130

補助金の受取額

583

289

法人税等の支払額

△4,226

△6,871

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,002

19,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,320

△219

定期預金の払戻による収入

7,991

324

有価証券の取得による支出

△20,999

△7,199

有価証券の売却による収入

25,999

12,199

有形固定資産の取得による支出

△11,143

△4,549

有形固定資産の売却による収入

36

0

無形固定資産の取得による支出

△211

△121

投資有価証券の取得による支出

△99

△245

子会社株式の取得による支出

△207

－

関係会社株式の取得による支出

－

△96

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△37,614

長期貸付けによる支出

△1,150

△2,130

その他

110

109

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,994

△39,541

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

20,200

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,249

△6,396

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

12

配当金の支払額

△1,559

△2,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△809

11,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

943

689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,141

△7,938

現金及び現金同等物の期首残高

11,511

26,652

現金及び現金同等物の期末残高

26,652

18,713