東和薬品

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,833

18,886

減価償却費

8,173

8,340

減損損失

1,800

175

貸倒引当金の増減額（△は減少）

358

△320

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

△114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

114

4

退職給付制度終了益

－

△298

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産処分損益（△は益）

83

41

受取利息及び受取配当金

△63

△53

支払利息

158

146

デリバティブ評価損益（△は益）

1,334

△1,144

有価証券評価損益（△は益）

△9

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△4,240

△4,153

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,192

△1,616

仕入債務の増減額（△は減少）

△967

4,659

補助金収入

△590

△466

その他

1,451

△1,312

小計

20,626

22,751

利息及び配当金の受取額

52

42

利息の支払額

△161

△148

補助金の受取額

208

583

法人税等の支払額

△1,496

△4,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,230

19,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,853

△4,320

定期預金の払戻による収入

5,423

7,991

有価証券の取得による支出

△23,116

△20,999

有価証券の売却による収入

19,116

25,999

有形固定資産の取得による支出

△14,476

△11,143

有形固定資産の売却による収入

1,522

36

無形固定資産の取得による支出

△897

△211

投資有価証券の取得による支出

－

△99

子会社株式の取得による支出

－

△207

長期貸付けによる支出

△924

△1,150

その他

111

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,093

△3,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△890

－

長期借入れによる収入

9,800

5,000

長期借入金の返済による支出

△2,681

△4,249

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,557

△1,559

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,670

△809

現金及び現金同等物に係る換算差額

591

943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,399

15,141

現金及び現金同等物の期首残高

7,112

11,511

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,511

※ 26,652