東和薬品

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,206

9,903

減価償却費

5,724

7,329

貸倒引当金の増減額（△は減少）

71

51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△63

6

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1

固定資産処分損益（△は益）

213

238

受取利息及び受取配当金

△116

△107

支払利息

135

163

デリバティブ評価損益（△は益）

△2,999

2,280

有価証券評価損益（△は益）

△104

7

売上債権の増減額（△は増加）

△3,164

△3,134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,503

△6,913

仕入債務の増減額（△は減少）

2,801

1,543

補助金収入

△54

△538

その他

767

△1,749

小計

10,936

9,040

利息及び配当金の受取額

116

100

利息の支払額

△134

△167

補助金の受取額

72

126

法人税等の支払額

△2,954

△5,368

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,037

3,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

△6,500

定期預金の払戻による収入

4,000

4,500

有価証券の取得による支出

△4,500

△15,998

有価証券の売却による収入

7,500

11,998

有形固定資産の取得による支出

△13,321

△13,554

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△385

△563

その他

475

1,083

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,230

△19,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

90

250

長期借入れによる収入

4,400

22,000

長期借入金の返済による支出

△2,971

△2,505

新株予約権付社債の発行による収入

－

15,024

自己株式の取得による支出

△0

△5,042

配当金の支払額

△1,275

△1,755

リース債務の返済による支出

△4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

238

27,970

現金及び現金同等物に係る換算差額

487

648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

532

13,318

現金及び現金同等物の期首残高

4,675

5,208

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,208

※ 18,526