ＪＣＲファーマ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,653

19,404

減価償却費

1,892

1,945

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△108

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

137

51

株式報酬費用

149

177

受取利息及び受取配当金

△33

△35

支払利息

42

45

為替差損益（△は益）

△140

△544

売上債権の増減額（△は増加）

△205

△7,402

未収入金の増減額（△は増加）

1

△99

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,699

△1,082

仕入債務の増減額（△は減少）

2,253

△1,608

未払金の増減額（△は減少）

202

3,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

175

△120

前受金の増減額（△は減少）

2,493

△1,877

その他

265

△143

小計

11,156

11,817

利息及び配当金の受取額

39

35

利息の支払額

△46

△45

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△807

△2,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,341

9,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△300

△300

定期預金の払戻による収入

345

300

有価証券の売却及び償還による収入

239

－

有形固定資産の取得による支出

△4,780

△11,333

助成金の受取額

3,892

8,167

特許権の取得による支出

△2,747

－

投資有価証券の取得による支出

△91

－

その他

152

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,290

△3,250

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

8,320

－

長期借入れによる収入

1,250

750

長期借入金の返済による支出

△650

△750

社債の発行による収入

500

－

リース債務の返済による支出

△47

△20

自己株式の純増減額（△は増加）

13

10

配当金の支払額

△1,083

△2,169

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,304

△2,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

△22

612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,332

4,472

現金及び現金同等物の期首残高

10,928

26,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,260

※ 30,733