ＪＣＲファーマ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,422

8,653

減価償却費

1,434

1,892

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△131

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

74

賞与引当金の増減額（△は減少）

46

137

株式報酬費用

175

149

受取利息及び受取配当金

△44

△33

支払利息

22

42

為替差損益（△は益）

△11

△140

売上債権の増減額（△は増加）

857

△205

未収入金の増減額（△は増加）

35

1

たな卸資産の増減額（△は増加）

258

△4,699

仕入債務の増減額（△は減少）

92

2,253

未払金の増減額（△は減少）

357

202

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164

175

前受金の増減額（△は減少）

11

2,493

その他

△233

265

小計

6,167

11,156

利息及び配当金の受取額

44

39

利息の支払額

△22

△46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,262

△807

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,927

10,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△300

定期預金の払戻による収入

100

345

有価証券の売却及び償還による収入

698

239

有形固定資産の取得による支出

△4,838

△4,780

助成金の受取額

－

3,892

特許権の取得による支出

－

△2,747

投資有価証券の取得による支出

△30

△91

その他

△91

152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,161

△3,290

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000

8,320

長期借入れによる収入

3,050

1,250

長期借入金の返済による支出

△850

△650

社債の発行による収入

－

500

リース債務の返済による支出

△176

△47

自己株式の純増減額（△は増加）

15

13

配当金の支払額

△989

△1,083

その他

△1

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,048

8,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

20

△22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,836

15,332

現金及び現金同等物の期首残高

8,091

10,928

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,928

※ 26,260