ＪＣＲファーマ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,928

3,422

減価償却費

1,343

1,434

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△75

△131

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

69

37

賞与引当金の増減額（△は減少）

105

46

株式報酬費用

144

175

受取利息及び受取配当金

△45

△44

支払利息

21

22

為替差損益（△は益）

△23

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,732

857

未収入金の増減額（△は増加）

93

35

たな卸資産の増減額（△は増加）

△157

258

仕入債務の増減額（△は減少）

0

92

未払金の増減額（△は減少）

57

357

未払消費税等の増減額（△は減少）

138

△164

前受金の増減額（△は減少）

△83

11

その他

364

△233

小計

5,150

6,167

利息及び配当金の受取額

49

44

利息の支払額

△21

△22

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,272

△1,262

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,905

4,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

－

定期預金の払戻による収入

－

100

有価証券の売却及び償還による収入

1,257

698

有形固定資産の取得による支出

△895

△4,838

投資有価証券の取得による支出

△0

△30

その他

△20

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

240

△4,161

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

300

1,000

長期借入れによる収入

200

3,050

長期借入金の返済による支出

△413

△850

リース債務の返済による支出

△196

△176

自己株式の純増減額（△は増加）

26

15

配当金の支払額

△834

△989

その他

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△917

2,048

現金及び現金同等物に係る換算差額

12

20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,241

2,836

現金及び現金同等物の期首残高

4,850

8,091

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,091

※ 10,928