ＪＣＲファーマ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,895

4,928

減価償却費

1,382

1,343

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△22

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75

69

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

105

株式報酬費用

77

144

受取利息及び受取配当金

△46

△45

支払利息

27

21

為替差損益（△は益）

13

△23

売上債権の増減額（△は増加）

△1,668

△1,732

未収入金の増減額（△は増加）

290

93

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,314

△157

仕入債務の増減額（△は減少）

△114

0

未払金の増減額（△は減少）

△14

57

未払消費税等の増減額（△は減少）

258

138

前受金の増減額（△は減少）

83

△83

その他

288

364

小計

3,246

5,150

利息及び配当金の受取額

48

49

利息の支払額

△27

△21

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△133

△1,272

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,133

3,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△100

有価証券の取得による支出

△611

－

有価証券の売却及び償還による収入

300

1,257

有形固定資産の取得による支出

△922

△895

投資有価証券の取得による支出

△494

△0

投資有価証券の売却及び償還による収入

150

－

その他

△10

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,587

240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,220

300

長期借入れによる収入

200

200

長期借入金の返済による支出

△233

△413

非支配株主からの払込みによる収入

184

－

リース債務の返済による支出

△212

△196

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,585

26

配当金の支払額

△748

△834

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,175

△917

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△614

3,241

現金及び現金同等物の期首残高

5,464

4,850

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,850

※ 8,091