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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,592
3,503
減価償却費
2,125
2,326
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21
△9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
△92
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△118
△57
株式報酬費用
63
15
受取利息及び受取配当金
△18
△12
支払利息
16
17
為替差損益（△は益）
0
受取補償金
△8
△5
支払補償費
9
－
補助金収入
△155
有形固定資産除売却損益（△は益）
33
61
投資有価証券売却損益（△は益）
△56
売上債権の増減額（△は増加）
835
△1,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△180
322
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△533
510
投資その他の資産の増減額（△は増加）
2
△1
仕入債務の増減額（△は減少）
161
△212
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△111
343
その他
△28
220
小計
9,785
5,417
利息及び配当金の受取額
23
12
利息の支払額
△16
△17
保険金の受取額
4
法人税等の支払額
△2,224
△1,610
法人税等の還付額
3
7,575
3,806
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,206
△1,976
有形固定資産の売却による収入
27
8
無形固定資産の取得による支出
△72
△114
固定資産の除却による支出
△63
投資有価証券の売却による収入
投資有価証券の償還による収入
3,000
定期預金の預入による支出
△5,253
△2,341
定期預金の払戻による収入
5,224
2,279
保険積立金の積立による支出
△100
△31
保険積立金の解約による収入
100
31
その他の支出
△79
△6
△316
△2,216
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△4,707
配当金の支払額
△2,033
△1,927
△62
△59
△2,095
△6,694
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,164
△5,098
現金及び現金同等物の期首残高
10,900
16,064
現金及び現金同等物の期末残高
10,966
