栄研化学のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 8,482 | 7,592 |
| 減価償却費 | 2,058 | 2,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △114 | △118 |
| 株式報酬費用 | 63 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △18 |
| 支払利息 | 7 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | △0 | 0 |
| 受取補償金 | △12 | △8 |
| 支払補償費 | 9 | 9 |
| 補助金収入 | △17 | △10 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △406 | 835 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △449 | △180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △5 | △533 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 161 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △482 | △111 |
| その他 | △18 | △28 |
| 小計 | 9,901 | 9,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 23 |
| 利息の支払額 | △1 | △16 |
| 保険金の受取額 | 6 | 4 |
| 法人税等の支払額 | △2,162 | △2,224 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,769 | 7,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,428 | △3,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △465 | △72 |
| 固定資産の除却による支出 | △2 | △17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △201 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △2,231 | △5,253 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,231 | 5,224 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | △100 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 100 |
| その他の支出 | △28 | △79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,044 | △316 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,699 | △2,033 |
| その他 | △100 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,200 | △2,095 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,931 | 5,164 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,968 | 10,900 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,900 | 16,064 |
