栄研化学のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,870 | 8,482 |
| 減価償却費 | 1,711 | 2,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | △114 |
| 株式報酬費用 | 42 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 |
| 支払利息 | 2 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | △0 |
| 受取補償金 | △62 | △12 |
| 支払補償費 | 11 | 9 |
| 補助金収入 | △49 | △17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 25 |
| 受取和解金 | △110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,275 | △406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △582 | △449 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △58 | △5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △644 | 774 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 386 | △482 |
| その他 | 179 | △18 |
| 小計 | 6,488 | 9,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 保険金の受取額 | 3 | 6 |
| 和解金の受取額 | 110 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,172 | △2,162 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,451 | 7,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,554 | △4,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △557 | △465 |
| 固定資産の除却による支出 | △35 | △2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △201 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 80 |
| 定期預金の預入による支出 | △5,181 | △2,231 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,139 | 2,231 |
| その他の支出 | △4 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,193 | △5,044 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の買取・処分による収入及び支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,180 | △1,699 |
| その他 | △94 | △100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,275 | 1,200 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,987 | 3,931 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,981 | 6,968 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,968 | 10,900 |
