栄研化学

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,482

7,592

減価償却費

2,058

2,125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

21

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△8

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

△10

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△114

△118

株式報酬費用

63

63

受取利息及び受取配当金

△21

△18

支払利息

7

16

為替差損益（△は益）

△0

0

受取補償金

△12

△8

支払補償費

9

9

補助金収入

△17

△10

有形固定資産除売却損益（△は益）

25

33

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△56

売上債権の増減額（△は増加）

△406

835

棚卸資産の増減額（△は増加）

△449

△180

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△5

△533

投資その他の資産の増減額（△は増加）

3

2

仕入債務の増減額（△は減少）

774

161

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△482

△111

その他

△18

△28

小計

9,901

9,785

利息及び配当金の受取額

25

23

利息の支払額

△1

△16

保険金の受取額

6

4

法人税等の支払額

△2,162

△2,224

法人税等の還付額

－

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,769

7,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,428

△3,206

有形固定資産の売却による収入

1

27

無形固定資産の取得による支出

△465

△72

固定資産の除却による支出

△2

△17

投資有価証券の取得による支出

△201

－

投資有価証券の売却による収入

－

61

投資有価証券の償還による収入

80

3,000

定期預金の預入による支出

△2,231

△5,253

定期預金の払戻による収入

2,231

5,224

保険積立金の積立による支出

－

△100

保険積立金の解約による収入

－

100

その他の支出

△28

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,044

△316

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

3,000

－

自己株式の買取・処分による収入及び支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,699

△2,033

その他

△100

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,200

△2,095

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,931

5,164

現金及び現金同等物の期首残高

6,968

10,900

現金及び現金同等物の期末残高

 10,900

 16,064